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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Capitalisation (0P00016RI7)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237.51M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	1,651.420	1,651.420	1,651.420	1,651.420	0.09%
20.11.2024	1,649.910	1,649.910	1,649.910	1,649.910	-0.02%
19.11.2024	1,650.280	1,650.280	1,650.280	1,650.280	0.11%
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Máximo: 1,665.180

Mínimo: 1,646.940

Diferencia: 18.240

Promedio: 1,652.078

% var.: -0.072

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