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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 554.26M

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Posiciones en 0P0000ZP5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.450	26.720	0.270
Bonos	73.560	73.590	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	100.806	17.056
Precio/Valor Contable	7.250	2.220
Precio/Ventas	3.525	1.579
Precio/Flujo de Caja	-	9.785
Rendimiento del dividendo	-	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.024

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.530	35.564
Efectivo	17.566	18.474
Titulizado	15.591	7.144
Corporativo	15.444	48.740
Derivado	-0.130	10.084

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	3.61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.60	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.22	99.98	-0.80%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	100.100	-0.15%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1.64	91.020	-0.02%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.59	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1.53	-	-
EnBW International Finance BV 0.625 17-Apr-2025	XS2156607702	1.52	99.720	-0.13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25%	XS1673096829	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.3B	1.95	2.19	3.22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.3B	1.87	1.68	2.71
LU1481584016	6.3B	1.93	2.18	3.22
LU1481583711	6.3B	1.85	1.67	2.70
LU1748855837	6.3B	1.89	1.98	-

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GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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