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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 567.81M

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Posiciones en 0P0000ZP5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.050	27.170	0.120
Bonos	72.950	72.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	100.806	16.980
Precio/Valor Contable	7.250	2.298
Precio/Ventas	3.525	1.787
Precio/Flujo de Caja	-	9.778
Rendimiento del dividendo	-	2.857
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.053

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.817	34.842
Corporativo	19.873	48.436
Titulizado	16.648	6.898
Efectivo	13.663	16.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4.47	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.59	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.57	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.08	100.861	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	1.89	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.68	97.700	-0.11%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.66	96.650	0.00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1.63	95.92	+0.36%
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.52B	3.49	0.70	3.55
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.52B	3.02	0.19	3.03
LU1481584016	6.52B	3.49	0.70	3.55
LU1481583711	6.52B	3.02	0.20	3.03
LU1748855837	6.52B	3.31	0.50	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0054	+0.38%
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