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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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107.700 -0.040 -0.04%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 554.56M

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Posiciones en 0P0000ZP5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.400	34.860	0.460
Bonos	65.610	65.680	0.070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	100.806	16.827
Precio/Valor Contable	7.250	2.219
Precio/Ventas	3.525	1.563
Precio/Flujo de Caja	-	9.686
Rendimiento del dividendo	-	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37.500	34.691
Efectivo	31.258	18.338
Corporativo	16.123	49.360
Titulizado	15.568	6.980
Derivado	-0.449	9.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2.66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.51	101.13	+0.11%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	100.840	+0.03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	-1.85%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1.74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1.64	90.870	-0.09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1481584016	6.47B	2.14	0.15	3.42
LU1481583711	6.47B	1.62	-0.35	2.90
LU1748855837	6.47B	1.93	-0.05	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.47B	2.15	0.16	3.42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.47B	1.63	-0.34	2.90

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USD/CAD	1.4390	+0.0026	+0.18%
EUR/JPY	163.16	-0.10	-0.06%

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