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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 387.27M

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Posiciones en 0P0000A4NJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	0.360	0.050
Bonos	98.590	98.590	0.000
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.774	42.851
Corporativo	34.947	35.498
Titulizado	20.871	20.046
Efectivo	0.302	2.354

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4.56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3.41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3.06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2.78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2.38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2.19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2.15	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.53B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.12B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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