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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 89.25M

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Posiciones en 0P00011MAM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Short Term Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	61.310	61.550	0.240
Bonos	38.690	38.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.200	34.261
Efectivo	2.154	17.410
Corporativo	0.646	49.117

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 17-Apr-2024	FR0127921064	9.87	99.989	0.00%
France (Republic Of) 3.69%	FR0128071042	8.60	-	-
Italy (Republic Of) 4%	IT0005566184	8.04	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	7.38	99.840	+0.01%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	6.87	99.541	+0.01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	6.77	99.609	-0.23%
France (Republic Of) 3.82%	FR0128227685	6.18	-	-
Italy (Republic Of) 3.39%	IT0005542516	6.17	-	-
France (Republic Of) 3.79%	FR0128071034	6.16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0L02408091	6.10	-	-

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Fondersel Internazionale		63.52M	-1.61	-4.78	0.29
	Fondersel Euro		25.38M	-1.87	-6.03	-0.26

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