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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.13M

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Posiciones en 0P00011MAM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Short Term Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.030	33.080	0.050
Bonos	66.970	66.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.324	36.039
Efectivo	1.864	17.261
Corporativo	0.812	49.536

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 3.39%	FR0128071075	9.82	-	-
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	7.97	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	7.96	99.525	-0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.07	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6.22	99.947	+0.01%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6.21	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.21	99.727	+0.00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.71	98.917	-0.04%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.29	99.312	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02507041	4.83	-	-

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fondersel Internazionale		51.8M	2.52	-4.71	-0.26
	Fondersel Euro		24.57M	2.43	-4.78	-0.36

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