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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28.42 | 30.67 | 2.25 |
Bonos | 71.57 | 73.37 | 1.80 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42.22 | 21.04 |
Efectivo | 27.14 | 22.02 |
Corporativo | 20.94 | 45.40 |
Titulizado | 9.31 | 4.61 |
Derivado | 0.39 | 5.79 |
Número de posiciones en largo: 91
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 7.05 | 97.420 | +0.02% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 5.02 | 97.399 | +0.22% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.38 | 99.250 | +0.04% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3.79 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.52 | 97.240 | +0.01% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3.24 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3.12 | 107.202 | -0.01% | |
Francia 1A | FR0127921338 | 2.73 | 3.478 | -0.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005592370 | 2.21 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 2.16 | 98.665 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Renta Largo FI | 93.63M | -1.24 | -1.39 | 0.01 | ||
ES0138820008 | 93.63M | -0.97 | - | - | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 24.69M | 3.99 | 4.10 | 2.06 |
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