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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35.12 | 36.08 | 0.96 |
Bonos | 64.88 | 64.88 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 40.64 | 22.48 |
Corporativo | 28.84 | 46.85 |
Efectivo | 20.89 | 19.73 |
Titulizado | 9.65 | 4.40 |
Derivado | -0.02 | 5.85 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128227800 | 7.92 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005617367 | 3.70 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005621401 | 3.62 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379478 | 3.20 | - | - | |
CSDPR 1.5 09-Apr-2025 | IT0005105488 | 3.12 | 99.58 | -0.31% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3.11 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 3.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2.81 | - | - | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 2.49 | 98.596 | +0.02% | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2.44 | 99.589 | +0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Renta Largo FI | 101.72M | 2.71 | -0.09 | 0.07 | ||
ES0138820008 | 101.72M | 3.50 | 0.73 | - | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 23.78M | 6.89 | 3.35 | 1.37 |
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