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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B1co (0P0000G6CN)

México

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30/12 - Info retrasada. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

ISIN: MX51VA2M00E5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.5B

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Posiciones en 0P0000G6CN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1CO (0P0000G6CN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1CO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.580	18.580	0.000
Bonos	81.420	81.420	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.447	54.981
Efectivo	18.578	16.174
Corporativo	9.975	21.677

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	9.67	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	6.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	6.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.70	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	5.58	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.39	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	11.35	10.37	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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USD/JPY	157.84	-0.23	-0.15%
EUR/MXN	21.2212	+0.1309	+0.62%
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USD/CAD	1.4434	+0.0039	+0.27%
EUR/JPY	161.64	-1.21	-0.74%

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