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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

Shanghái

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3.184 +0.080 +2.66%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 878.79M

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Posiciones en 240001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fortune SG Baokang Consumption Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.280	13.280
Acciones	63.110	63.110
Bonos	23.490	23.490
Convertibles	0.170	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.970	17.249
Precio/Valor Contable	3.416	2.389
Precio/Ventas	2.509	1.867
Precio/Flujo de Caja	11.871	10.130
Rendimiento del dividendo	2.816	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.811	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	63.150	13.072
Consumo cíclico	26.190	11.447
Industria	5.830	21.478
Salud	3.570	10.953
Materias primas	1.200	13.450
Tecnología	0.060	20.443

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	9.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7.98	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	7.48	140.80	+6.35%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6.71	222.85	+3.22%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	6.09	65.23	-1.50%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.05	1,628.01	+5.87%
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5.65	-	-
Yankershop Food	CNE100002JZ9	4.53	59.74	-0.63%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4.22	193.54	+3.77%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.68	247.20	+2.62%

Principales fondos de acciones de Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	6.3B	4.54	-15.09	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	3.69B	-1.30	10.00	-0.45
Hwabao WP SP US Cosmt Eq QDIILOFCNH	1.66B	-4.08	10.31	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.56B	-3.85	6.30	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.56B	-3.90	5.89	-

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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