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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.02M

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Posiciones en 0P0000N7B9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Nuestra información sobre los activos en cartera de FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.83	62.73	59.90
Acciones	59.27	70.05	10.78
Bonos	36.06	70.11	34.05
Convertibles	0.93	0.99	0.06
Preferentes	0.13	0.13	0.00
Otros	0.76	75.77	75.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.59	15.37
Precio/Valor Contable	1.99	2.26
Precio/Ventas	1.47	1.62
Precio/Flujo de Caja	9.37	9.87
Rendimiento del dividendo	3.02	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.64	10.41

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.63	17.75
Tecnología	14.68	16.70
Industria	13.22	11.84
Consumo cíclico	10.03	10.55
Salud	9.92	10.21
Bienes de consumo	6.80	7.73
Materias primas	6.57	5.41
Servicios de comunicación	5.81	6.33
Energía	3.97	4.42
Bienes Raíces	3.60	6.15
Servicios públicos	2.78	3.56

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	9.83	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9.43	2.106	-0.86%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7.24	1.143	0%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6.96	1.84	-0.11%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.14	150.354	-0.36%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4.29	5.13	-0.11%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4.28	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4.08	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3.88	3.09	-0.02%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3.85	-	-

Principales fondos de acciones de Tatton Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4.08M	-0.76	-5.32	6.44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	197.69M	-0.17	-4.70	7.14
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	636.77M	-0.17	-4.70	7.14
Assets Fund Class C Accumulation	139.72M	16.76	5.87	9.90
Assets Fund Class C Income	139.72M	16.72	5.87	10.05

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