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La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2)

París

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0013258647

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.96M

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Posiciones en 0P0001BKR2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Rendement Global 2025 R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.090	47.620	41.530
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	92.880	93.240	0.360
Convertibles	1.070	1.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.377
Precio/Valor Contable	-	1.825
Precio/Ventas	-	1.445
Precio/Flujo de Caja	-	15.862
Rendimiento del dividendo	-	3.111
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	18.970

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 76

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	6.82	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	2.30	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2.19	-	-
Banco de Sabadell SA 5.38%	XS2528155893	2.10	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13%	-	1.96	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1.93	-	-
Belden Inc. 3.38%	XS1640668940	1.89	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.38%	XS2199597456	1.84	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 3.38%	XS2010034077	1.83	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.13%	XS2397781357	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0000991390	3.06B	3.53	2.21	0.50
FR0013289022	3.06B	3.59	2.27	-
La Francaise Obligations Europe Sai	302.86M	4.79	-0.68	0.79
La Francaise Obligations Europe SAC	302.86M	4.37	-1.09	0.59
La Francaise Index Variable C	154.25M	5.35	3.23	1.16

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