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Frankfurter-sparinrent Deka (0P00000EKC)

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53.010 +0.120 +0.23%

28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008479981

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.58M

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Técnico
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Posiciones en 0P00000EKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Frankfurter-Sparinrent Deka (0P00000EKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Frankfurter-Sparinrent Deka incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.870	3.090	0.220
Bonos	94.930	95.360	0.430
Convertibles	2.200	2.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.539	34.580
Gobierno	32.071	44.592
Titulizado	15.485	8.642
Efectivo	2.971	11.445
Derivado	-0.264	13.187

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	1.31	94.700	+0.33%
Ireland 2.6 18-Oct-2034	IE000LQ7YWY4	1.04	98.700	+0.56%
The Procter & Gamble Co.	XS2617256149	0.91	-	-
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0.89	100.960	-0.62%
Croatia (Republic Of)	XS2783084218	0.88	-	-
PSP Capital Inc.	XS2850686655	0.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0.84	-	-
Commerzbank AG	XS0071094667	0.82	-	-
Norway (Kingdom Of)	NO0010930522	0.80	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	641.23M	4.36	1.82	0.53
DekaTresor	873.14M	3.43	1.14	0.99
RenditDeka CF	446.28M	2.41	-2.77	0.77
Deka-Multimanager Renten	338.96M	3.36	-1.59	0.05
Multirent-INVEST	318.71M	9.90	2.76	2.14

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