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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.490 | 27.060 | 18.570 |
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 90.110 | 96.860 | 6.750 |
Convertibles | 1.370 | 1.370 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.375 | 17.291 |
Precio/Valor Contable | 0.591 | 1.834 |
Precio/Ventas | 1.272 | 2.237 |
Precio/Flujo de Caja | - | 112.432 |
Rendimiento del dividendo | 7.425 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.793 | 10.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 84.431 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9.48 | 101.500 | -0.07% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 5.87 | 98.140 | +0.23% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4.86 | 82.450 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4.64 | 97.250 | -0.35% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.87 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3.52 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.41 | 94.080 | +0.22% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.29 | 95.500 | +0.12% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2.25 | 22.72 | +0.29% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2.15 | 99.870 | +0.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 44.86M | -9.57 | -6.92 | -3.32 | ||
Franklin European Total Return Fune | 153.35M | -1.64 | -3.41 | 1.00 | ||
Franklin European Total Return Funa | 32M | -1.64 | -3.42 | 1.00 | ||
Franklin European Total Return Funi | 569.98M | -1.50 | -3.02 | 1.35 | ||
Franklin European Total Return Funn | 78.1M | -1.82 | -4.07 | 0.29 |
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