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Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)usd (0P0000VGZU)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0727122425

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.71M

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Posiciones en 0P0000VGZU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin Global Convertible Securities Fund A acc (0P0000VGZU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Global Convertible Securities Fund A acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.700	2.590	0.890
Convertibles	94.560	94.560	0.000
Preferentes	3.730	3.730	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.655	21.189
Precio/Valor Contable	3.360	1.788
Precio/Ventas	5.038	2.198
Precio/Flujo de Caja	20.338	11.555
Rendimiento del dividendo	2.514	1.878
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.780	25.113

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.294	74.200
Efectivo	1.706	10.594

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2.76	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	2.62	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.59	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.55	-	-
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A	-	2.53	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	2.45	-	-
Ivanhoe Mines Ltd. 2.5%	-	2.45	-	-
Burlington Stores Inc. 1.25%	-	2.41	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.24	-	-
Neurocrine Biosciences Inc 2.25%	-	2.21	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0441901922	1.01B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.14M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.62M	0.26	0.83	2.03
LU0029872446	338.19M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.62M	0.47	-2.54	-0.17

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