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Fu Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM)

Luxemburgo

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299.410 -3.430 -1.13%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0368998240

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114.27M

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Posiciones en 0P0000HXPM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM). Nuestra información sobre los activos en cartera de FU Fonds Multi Asset Fonds P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.750	7.810	0.060
Acciones	88.150	88.320	0.170
Bonos	3.920	3.920	0.000
Convertibles	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.061	14.887
Precio/Valor Contable	4.258	2.161
Precio/Ventas	3.787	1.456
Precio/Flujo de Caja	20.000	8.955
Rendimiento del dividendo	1.239	2.958
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.509	10.483

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.870	14.960
Servicios financieros	17.810	16.786
Servicios de comunicación	13.000	5.685
Salud	12.990	13.313
Industria	10.840	14.751
Bienes de consumo	3.520	8.708
Consumo cíclico	3.210	11.780
Servicios públicos	3.140	4.300
Bienes Raíces	1.800	1.660
Materias primas	0.590	5.974
Energía	0.250	4.388

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meta Platforms	US30303M1027	6.24	573.54	+1.49%
NVIDIA	US67066G1040	5.89	136.92	+0.66%
SAP	DE0007164600	5.76	223.200	-0.13%
Eli Lilly	US5324571083	4.75	789.32	+4.55%
Munich Re	DE0008430026	4.73	491.80	+0.37%
Microsoft	US5949181045	4.61	427.99	+2.20%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	LU1960395033	3.91	-	-
Fiserv	US3377381088	3.54	222.45	+0.31%
Netflix	US64110L1061	3.13	872.60	+0.81%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.82	131.74	-0.22%

Principales fondos de acciones de Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	384.83M	0.54	-4.96	4.88
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	384.83M	1.10	-4.34	5.46
HA Aktien Small Cap EMU B	70.25M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	70.25M	3.02	-5.62	8.25
H A Aktien Small Cap EMU C I	70.25M	3.51	-5.08	8.84

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EUR/USD	1.0486	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	152.69	-0.41	-0.27%
EUR/MXN	21.7066	+0.0448	+0.21%
GBP/USD	1.2573	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4068	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	160.10	-0.47	-0.29%

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