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Fu Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0368998240

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.89M

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Posiciones en 0P0000HXPM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM). Nuestra información sobre los activos en cartera de FU Fonds Multi Asset Fonds P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.220	8.230	0.010
Acciones	88.330	88.410	0.080
Bonos	3.270	3.270	0.000
Convertibles	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.979	14.899
Precio/Valor Contable	4.731	2.162
Precio/Ventas	3.590	1.479
Precio/Flujo de Caja	18.579	9.097
Rendimiento del dividendo	1.322	2.944
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.519	10.508

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.590	15.266
Servicios financieros	16.950	16.555
Servicios de comunicación	13.580	5.859
Industria	13.470	14.450
Salud	8.480	13.281
Servicios públicos	4.480	4.351
Consumo cíclico	4.460	11.778
Bienes de consumo	3.460	8.544
Materias primas	0.520	5.938

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meta Platforms	US30303M1027	6.14	610.72	-1.16%
SAP	DE0007164600	5.89	245.680	+0.22%
NVIDIA	US67066G1040	5.82	140.11	-0.02%
Munich Re	DE0008430026	4.40	491.30	-0.59%
Fiserv	US3377381088	4.28	205.23	+0.69%
Netflix	US64110L1061	3.85	875.00	-0.48%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	LU1960395033	3.66	-	-
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.55	129.27	-1.05%
Vistra Energy	US92840M1027	3.50	160.81	-1.57%
Microsoft	US5949181045	3.03	424.56	+0.52%

Principales fondos de acciones de Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	366.74M	0.91	-5.09	4.67
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	366.74M	1.59	-4.46	5.25
HA Aktien Small Cap EMU B	72.09M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.68M	2.37	-5.83	7.54
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.68M	2.94	-5.30	8.12

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EUR/MXN	21.1410	+0.0507	+0.24%
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