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Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(twd) (0P0000S1JN)

Taiwán

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034A5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38B

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Posiciones en 0P0000S1JN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD (0P0000S1JN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.890	4.890	0.000
Bonos	94.550	94.550	0.000
Otros	0.560	0.570	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.535	14.271
Precio/Valor Contable	0.339	2.027
Precio/Ventas	0.947	1.769
Precio/Flujo de Caja	2.038	12.255
Rendimiento del dividendo	-	3.930
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.853	25.374
Gobierno	10.696	64.430
Efectivo	4.890	28.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3.93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3.88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3.34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3.14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2.88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2.79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2.55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2.53	-	-

Principales fondos de bonos de Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fubon Global Invest grade Bond B		2.37B	1.64	-1.63	-0.38

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US Tech 100	20,800.4	+58.4	+0.28%
DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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