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Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB)

Singapur

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008932

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 935.43M

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Posiciones en 0P0000W8JB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton SGD Income Fund - Class B (0P0000W8JB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton SGD Income Fund - Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	2.080	1.770
Bonos	99.020	99.020	0.000
Convertibles	0.530	0.530	0.000
Otros	0.150	2.030	1.880

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.778	7.834
Precio/Valor Contable	-	0.788
Precio/Ventas	0.095	1.746
Precio/Flujo de Caja	0.708	3.995
Rendimiento del dividendo	-	5.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.889

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.716	63.837
Gobierno	3.302	28.734
Efectivo	0.303	5.009

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.13	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	1.91	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.75	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.56	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.49	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	1.47	-	-
Hsbc Holdings Plc Series Emtn Var Due	-	1.44	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	1.37	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.36	-	-
Esr-Reit Series Mtn Var Perp	-	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SG9999005961	6.69B	3.60	3.05	1.56
Fullerton SGD Income Fund Class A	935.43M	5.60	-0.79	2.02
Fullerton SGD Income Fund Class C	935.43M	5.92	-0.49	2.33

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