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Caixa Cni Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (0P0000U9M9)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCCNICTF006

S/N: 05.164.366/0001-10

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.39B

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Posiciones en 0P0000U9M9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA CNI RENDA FIXA LONGO P (0P0000U9M9). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA CNI RENDA FIXA LONGO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.290	15.290	0.000
Bonos	84.710	84.780	0.070

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.141	2,960.620
Efectivo	3.859	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	18.08	865.870	+0.00%
Caixa Economica Federal	BRBCEFC03ZZ2	18.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	11.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.67	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.74	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.66	15,556.720	+0.04%

Principales fondos de otros activos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	56.05B	4.47	10.92	9.54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13.6B	5.27	11.44	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	10.44B	4.89	10.44	9.00
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12.71B	5.66	12.09	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.7B	4.43	14.96	14.10

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