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Fundo De Investimento Em Ações Dividendos 114 (0P0000U4EM)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Fundação Cesp

ISIN: BRD114CTF002

S/N: 07.792.415/0001-94

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42B

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Posiciones en 0P0000U4EM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 (0P0000U4EM). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.870	0.870
Acciones	95.670	95.670
Bonos	0.240	0.240
Otros	3.210	3.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.334	10.154
Precio/Valor Contable	1.236	1.401
Precio/Ventas	1.022	1.338
Precio/Flujo de Caja	3.529	16.428
Rendimiento del dividendo	7.795	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.821	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	22.050	23.392
Materias primas	16.510	17.141
Energía	14.130	14.708
Servicios financieros	13.510	14.375
Industria	12.460	11.080
Consumo cíclico	10.000	12.275
Servicios de comunicación	5.940	2.677
Bienes de consumo	2.940	11.746
Salud	2.450	6.501

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	12.73	58.18	+0.97%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.26	39.42	+3.98%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.95	34.11	+0.29%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	5.97	13.80	+0.22%
SABESP	BRSBSPACNOR5	5.28	98.03	+1.27%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	5.26	43.24	+5.23%
CYRELA REALT ON NM	BRCYREACNOR7	4.86	21.09	+3.33%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	4.71	16.15	+3.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.63	35.26	+0.40%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.52	32.74	+0.74%

Principales fondos de otros activos de Fundação Cesp

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.09B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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