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Fundo De Investimento Renda Fixa Zeta (0P00014ML8)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRZTA1CTF000

S/N: 21.082.123/0001-99

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.44B

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Posiciones en 0P00014ML8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA (0P00014ML8). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.110	0.000
Bonos	98.890	98.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.002	2,969.350

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	16.59	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13.86	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.07	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.77	15,635.190	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.34	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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