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T. Rowe Price Funds Oeic Us Smaller Companies Equity Fund C Gbp (0P0001A1SC)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Rowe Price UK Limited

ISIN: GB00BD446P55

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 379.46M

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Posiciones en 0P0001A1SC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds OEIC US Smaller Companies Equi (0P0001A1SC). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds OEIC US Smaller Companies Equi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.200	0.060
Acciones	98.860	98.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.040	19.458
Precio/Valor Contable	2.342	2.641
Precio/Ventas	1.361	1.735
Precio/Flujo de Caja	11.852	11.554
Rendimiento del dividendo	1.251	0.979
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.976	12.731

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.090	20.687
Salud	16.000	16.750
Servicios financieros	15.910	12.020
Consumo cíclico	13.230	12.140
Tecnología	12.970	19.859
Energía	6.500	4.706
Materias primas	5.550	4.861
Bienes Raíces	4.550	4.114
Bienes de consumo	3.600	3.795
Servicios públicos	2.830	2.356
Servicios de comunicación	0.790	2.609

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Teledyne Technologies	US8793601050	1.50	483.69	+0.72%
Molina Healthcare	US60855R1005	1.50	290.79	-1.78%
Bruker	US1167941087	1.34	57.07	+1.51%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.33	271.90	+2.74%
Haemonetics	US4050241003	1.30	85.55	+0.14%
Cooper	US2166485019	1.22	100.80	+0.89%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	29.04	+1.68%
Vontier	US9288811014	1.18	38.84	+1.36%
Assurant	US04621X1081	1.14	226.15	+0.41%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.13	39.01	-0.26%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price UK Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00BD446774		390.85M	13.78	2.86	-
	GB00BL5C1R11		63.35M	20.58	-5.96	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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