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Generali Global - Monetario B (0P00015Q69)

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9.755 0.000 0.00%

30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Italia S.p.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00015Q69

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Global Monetario B (0P00015Q69). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Global Monetario B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.650	2.650
Bonos	95.610	95.610
Convertibles	1.730	1.730

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.896	21.719
Corporativo	30.449	45.810
Efectivo	2.655	20.573

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	13.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	12.67	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	9.15	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	8.46	99.28	-0.09%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	8.28	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.56	96.300	-0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	4.58	-	-
Portugal (Republic Of) 5.65%	PTOTEQOE0015	3.74	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.625%	XS1559352437	1.39	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Italia S.p.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Generali Global Obbligazo D	2.42	-2.17	-
Generali Global Obbligazo B	2.31	-2.33	-
Generali Global Obbligazo A	2.23	-2.37	-
Generali Global Obbligazo C	2.44	-2.18	-
Generali Il Meglio Obbligazo	2.73	-4.56	-4.86

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