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Generali Prudence P (0P00000G99)

París

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371.54M

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Posiciones en 0P00000G99

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Prudence P (0P00000G99). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.510	23.490	8.980
Acciones	15.510	18.350	2.840
Bonos	43.370	52.080	8.710
Convertibles	0.980	0.980	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	25.480	25.560	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.835	16.292
Precio/Valor Contable	1.514	2.473
Precio/Ventas	1.248	1.794
Precio/Flujo de Caja	9.223	10.428
Rendimiento del dividendo	4.085	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.041	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.720	16.738
Industria	19.460	11.612
Tecnología	10.760	21.008
Consumo cíclico	9.730	11.156
Salud	9.240	12.127
Servicios de comunicación	6.350	7.086
Bienes de consumo	5.680	7.290
Materias primas	2.700	5.067
Energía	2.550	3.618
Servicios públicos	1.910	3.443
Bienes Raíces	0.900	4.025

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.96	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11.02	135.958	+0.01%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.69	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.28	222.633	-0.02%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.75	1,575.000	-0.10%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.95	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.30	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.26	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.90	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4.18	226.59	-0.62%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Fidelite P	516.69M	4.93	-1.69	0.86
Generali Prudence I	371.54M	6.95	2.76	2.65
Fédération EP	348.78M	5.79	-0.37	3.94
Generali Japon I	97.44M	13.29	6.26	7.87
Generali Revenus	28.4M	5.94	0.27	1.43

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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