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Generali Prudence P (0P00000G99)

París

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3,710.490 -12.150 -0.33%

10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370.51M

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Posiciones en 0P00000G99

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Prudence P (0P00000G99). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.630	35.970	20.340
Acciones	18.340	30.420	12.080
Bonos	43.650	52.050	8.400
Convertibles	1.010	1.010	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	21.240	21.320	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.054	16.423
Precio/Valor Contable	1.605	2.481
Precio/Ventas	1.240	1.811
Precio/Flujo de Caja	8.615	10.506
Rendimiento del dividendo	3.563	2.554
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.911	10.463

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.520	16.998
Industria	17.910	11.615
Consumo cíclico	13.110	11.236
Tecnología	11.000	21.041
Servicios de comunicación	7.950	7.181
Salud	7.640	12.010
Bienes de consumo	4.290	7.213
Materias primas	2.560	4.999
Servicios públicos	2.470	3.390
Energía	2.130	3.550
Bienes Raíces	1.400	3.985

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.66	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10.80	136.513	-0.03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.09	222.475	-0.04%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.65	1,592.132	+0.12%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.85	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.22	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.19	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.27	4.72	-0.21%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Fidelite P	503.95M	0.84	0.50	0.39
Generali Prudence I	370.51M	2.43	4.38	2.26
Fédération EP	334.23M	2.52	2.81	3.23
Generali Japon I	95.1M	0.58	7.99	6.44
Generali Revenus	28.23M	1.75	2.32	1.09

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.26	+0.71	+1.07%
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EUR/USD	1.0844	-0.0008	-0.07%
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