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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.290 | 4.870 | 2.580 |
Bonos | 95.720 | 106.010 | 10.290 |
Convertibles | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
Preferentes | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.624 | 77.615 |
Gobierno | 6.676 | 10.595 |
Derivado | -3.993 | 22.290 |
Efectivo | 2.291 | 11.008 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.72 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 0.25% | DK0030467105 | 3.84 | - | - | |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2% | XS1239502328 | 3.30 | - | - | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88% | XS1849518276 | 3.11 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2358287238 | 2.62 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 2.48 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 1.63% | FR0013414091 | 2.12 | - | - | |
Arval Service Lease SA 4.13% | FR001400F6O6 | 1.89 | - | - | |
Morgan Stanley 2.1% | XS2446386356 | 1.89 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14% | FR0013330529 | 1.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund AX | 2.41B | -1.82 | -2.94 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.41B | -1.82 | -2.93 | 1.90 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.41B | -1.90 | -3.13 | 1.69 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.41B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.41B | -1.98 | -3.33 | 1.49 |
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