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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Bx (0P0000KRMI)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548280

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.14M

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Posiciones en 0P0000KRMI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV Euro Corporate Short incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.680	7.680
Bonos	90.310	90.310
Convertibles	1.420	1.420
Preferentes	0.590	0.590

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.901	80.706
Efectivo	7.679	10.826

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.83	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3.19	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	3.05	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.25	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.21	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.11	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	1.88	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 5.14%	FR0013330529	1.88	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.83	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2.63B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.63B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.63B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.63B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.63B	3.45	-2.93	-

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