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Geres Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00011SPC)

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bw Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRGRS6CTF004

S/N: 18.715.853/0001-75

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.5B

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Posiciones en 0P00011SPC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P00011SPC). Nuestra información sobre los activos en cartera de GERES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	7.890	13.770	5.880
Bonos	67.430	68.340	0.910
Preferentes	0.180	0.190	0.010
Otros	56.710	56.880	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.976	10.264
Precio/Valor Contable	1.202	1.419
Precio/Ventas	0.611	1.015
Precio/Flujo de Caja	4.241	6.870
Rendimiento del dividendo	3.204	5.680
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.448	14.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	49.070	18.623
Consumo cíclico	24.410	15.232
Materias primas	12.860	14.661
Salud	11.680	4.500
Servicios financieros	7.430	17.840
Bienes Raíces	6.560	2.313
Industria	5.990	16.463
Tecnología	0.020	1.152
Energía	-0.630	7.063
Bienes de consumo	-5.630	8.055
Servicios de comunicación	-11.760	0.577

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BW Mantiqueira Mstr FIM C Priv	-	88.58	-	-
BW GSS FIM IE	-	8.70	-	-
3itatiai - Northern - 22195	-	1.36	-	-
BW Mantiqueira 1 FIC FIM C Priv IE	-	0.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.23	15,462.447	+0.05%
Newport Logistica FII	BRNEWLCTF004	0.22	103.72	+0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.13	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	0.08	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.05	15,550.470	+0.04%

Principales fondos de otros activos de BW Gestão de Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LISBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	15.69B	24.94	3.03	13.54
AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	14.62B	24.69	3.23	13.42
PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	11.52B	23.19	3.23	14.64
MANTIQUEIRA MASTER FUNDO DE INVESTI	10.83B	13.76	16.21	-
LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	10.25B	24.71	2.64	13.45

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USD/MXN	20.0196	+0.0076	+0.04%
EUR/USD	1.0855	-0.0027	-0.25%
USD/JPY	152.82	+0.79	+0.52%
EUR/MXN	21.7309	-0.0785	-0.36%
GBP/USD	1.2909	+0.0011	+0.09%
USD/CAD	1.3934	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.90	+0.43	+0.26%

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