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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P000085ZA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.730	29.440	8.710
Bonos	70.560	70.560	0.000
Otros	8.710	8.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.988	33.109
Efectivo	18.859	32.762
Corporativo	1.447	27.235

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3.18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3.12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2.98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.89	100.164	-0.01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2.84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2.58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.44	99.027	+0.03%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	282.06M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.17M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.84M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.87M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	116.65M	3.10	-0.33	-0.27

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