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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.150 | 17.480 | 4.330 |
Bonos | 82.520 | 82.520 | 0.000 |
Otros | 4.330 | 4.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.746 | 33.395 |
Efectivo | 8.371 | 32.626 |
Titulizado | 0.553 | 5.202 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 11.32 | - | - | |
Bonos de España a 16 años (31-Ene-2024) | ES00000121G2 | 7.24 | 100.002 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 6.19 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2% | EU000A1G0EA8 | 6.10 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 5.81 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 4.25 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.75% | XS1915152000 | 3.15 | - | - | |
European Stability Mechanism | EU000A3JZRX0 | 3.08 | - | - | |
Xunta de Galicia | ES0001352576 | 3.07 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0127921155 | 2.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 223.65M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 124.4M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 107.37M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.1M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 51.35M | 0.01 | -1.54 | -0.35 |
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