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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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15.422 -0.002 -0.01%

11/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92.98M

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Posiciones en 0P00019ORF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestión Value A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.060	4.060
Acciones	78.890	78.890
Bonos	1.580	1.580
Otros	15.480	15.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.577	14.965
Precio/Valor Contable	0.903	1.936
Precio/Ventas	0.479	1.294
Precio/Flujo de Caja	3.531	8.666
Rendimiento del dividendo	4.269	2.027
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.377	12.167

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.590	21.225
Materias primas	19.240	6.201
Servicios financieros	16.090	12.054
Consumo cíclico	15.940	15.170
Energía	11.480	5.741
Salud	5.640	11.086
Bienes de consumo	4.670	5.614
Servicios de comunicación	2.590	4.608
Tecnología	2.380	16.722
Bienes Raíces	1.180	4.474
Servicios públicos	0.200	2.182

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16.79	130.092	+1.00%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15.40	242.847	-0.47%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14.83	235.790	+2.08%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.40	66.88	+0.89%
Panza Valor FI	ES0167974007	7.74	19.107	+1.65%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.42	176.059	-0.28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5.37	479.59	-0.19%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.20	225.123	+0.71%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.08	128.007	+0.16%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.25	1.101	+0.21%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0165265002	69.58M	2.08	11.16	-
ES0141116030	54.05M	0.08	14.61	-
ES0141116006	53.7M	0.05	15.54	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.62M	1.60	3.18	0.41
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	23.14M	5.99	6.75	6.40

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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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