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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.33M

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Posiciones en 0P00019ORF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestión Value A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.060	4.060
Acciones	78.890	78.890
Bonos	1.580	1.580
Otros	15.480	15.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.577	15.129
Precio/Valor Contable	0.903	1.957
Precio/Ventas	0.479	1.308
Precio/Flujo de Caja	3.531	8.736
Rendimiento del dividendo	4.269	2.041
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.377	12.089

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.590	21.281
Materias primas	19.240	6.244
Servicios financieros	16.090	11.947
Consumo cíclico	15.940	15.127
Energía	11.480	5.915
Salud	5.640	11.199
Bienes de consumo	4.670	5.640
Servicios de comunicación	2.590	4.615
Tecnología	2.380	16.550
Bienes Raíces	1.180	4.730
Servicios públicos	0.200	2.142

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16.79	125.031	-0.41%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15.40	239.175	-0.10%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14.83	223.960	+0.60%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.40	65.04	-0.19%
Panza Valor FI	ES0167974007	7.74	18.512	+0.39%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.42	174.148	-0.38%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5.37	469.20	+1.30%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.20	211.555	-0.10%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.08	121.444	+0.15%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.25	1.055	+0.68%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0165265002	68.16M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.46M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.46M	10.64	16.60	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.09M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.42M	3.90	5.25	6.14

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USD/CAD	1.4393	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	161.89	-1.37	-0.84%

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