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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.6M

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Posiciones en 0P00019ORF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestión Value A FI (0P00019ORF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestión Value A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.610	2.610
Acciones	60.330	60.330
Bonos	1.300	1.300
Otros	35.770	35.770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.995	15.118
Precio/Valor Contable	0.883	1.969
Precio/Ventas	0.446	1.314
Precio/Flujo de Caja	3.336	8.779
Rendimiento del dividendo	4.413	2.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.000	11.772

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.530	21.049
Materias primas	19.270	6.130
Consumo cíclico	16.020	15.029
Servicios financieros	15.720	12.194
Energía	11.140	5.705
Salud	4.960	11.193
Bienes de consumo	4.470	5.608
Servicios de comunicación	2.720	4.668
Tecnología	2.010	16.746
Bienes Raíces	0.960	4.380
Servicios públicos	0.190	2.238

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	16.40	126.820	-0.21%
azValor Internacional FI	ES0112611001	15.36	225.810	+0.12%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.00	230.461	-0.59%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.84	62.27	-0.68%
Panza Valor FI	ES0167974007	8.00	18.691	-0.98%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.36	162.111	+0.02%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5.34	514.60	+2.05%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.30	227.631	+0.07%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.18	128.864	+0.42%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.32	1.110	+0.41%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0165265002	60.62M	-2.49	10.80	-
ES0141116006	51.14M	-3.01	13.85	-
ES0141116030	52.07M	-2.94	12.99	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.35M	1.82	3.37	0.16
ES0165242001	22.14M	1.81	7.16	-

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Petróleo Brent	70.55	+0.67	+0.96%
Cobre	4.8810	-0.0445	-0.90%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.273	-0.033	-0.10%

USD/MXN	19.9362	-0.1436	-0.72%
EUR/USD	1.0884	+0.0032	+0.29%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6984	-0.0922	-0.42%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4360	-0.0079	-0.55%
EUR/JPY	161.78	+1.36	+0.85%

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