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GF AnXiang Flexible Alloc Fd A (002116)

Shanghái

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1.288 -0.001 -0.04%

03/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 002116

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF AnXiang Flexible Alloc Fd A (002116). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF AnXiang Flexible Alloc Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.910	8.910
Acciones	6.670	6.670
Bonos	25.490	25.490
Convertibles	1.220	1.220
Otros	57.710	57.710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.962	17.539
Precio/Valor Contable	1.798	2.183
Precio/Ventas	1.464	2.061
Precio/Flujo de Caja	6.885	35.426
Rendimiento del dividendo	2.727	3.304
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.468	11.494

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.360	12.065
Servicios de comunicación	18.520	5.612
Tecnología	14.070	20.399
Industria	12.430	20.062
Consumo cíclico	9.610	11.830
Servicios financieros	9.120	18.447
Salud	7.770	8.606
Bienes de consumo	4.230	9.929
Bienes Raíces	3.900	4.052

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2020 UNDATED ADDITIONAL	-	7.77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2020 UNDATED ADDITIONAL (SERIES 2)	-	7.20	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2020 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	6.11	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2020 UNDATED ADDITIONAL	-	5.56	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2021 01 CAPITAL NOTES	-	4.40	-	-
COSCO Shipping	CNE100000601	0.40	14.98	-0.33%
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.39	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0.36	-	-
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	0.31	67.03	+4.57%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.31	31.32	+2.05%

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	17.86B	19.26	28.83	18.76
GF Global Selction Eq QDII	10.68B	23.67	34.14	15.09
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	10.3B	11.90	4.53	6.29
GF Tech Pioneer Alloc	10.26B	34.16	-1.59	-
GF AnYing Flexible Alloc Fd C	6.1B	3.01	0.78	-

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EUR/MXN	21.2257	+0.0063	+0.03%
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USD/CAD	1.3946	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	180.52	-0.09	-0.05%

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