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Gf Huo Qi Bao Money Market Fd A (000748)

Shanghái

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.82B

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Posiciones en 000748

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF Huo Qi Bao Money Market Fd A (000748). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Huo Qi Bao Money Market Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	83.100	83.100	0.000
Otros	16.900	16.900	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	83.098	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	72.14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2.01	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 16	-	1.33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 58TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Daily Income A	174.4B	1.30	1.88	2.71
GF Daily Income B	174.4B	1.48	2.12	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148.82B	1.54	2.19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.12B	1.21	1.75	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114.12B	1.21	1.75	2.60

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