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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 80.450 | 80.450 | 0.000 |
Otros | 19.550 | 19.550 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 67.01 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 226TH ISSUANCE | - | 2.07 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1.92 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1.56 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 182TH ISSUANCE | - | 1.56 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 1.04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1.04 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 1.04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 223TH ISSUANCE | - | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 168.02B | 0.50 | 1.99 | 2.87 | ||
GF Daily Income B | 168.02B | 0.56 | 2.23 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 113.5B | 0.46 | 1.84 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 113.5B | 0.46 | 1.84 | 2.73 | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 113.5B | 0.52 | 2.08 | 2.98 |
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