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Gf Jiyu Bond Fd A (002636)

Shanghái

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.62B

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Posiciones en 002636

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF JiYu Bond Fd A (002636). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF JiYu Bond Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.280	2.280
Acciones	15.870	15.870
Bonos	4.910	4.910
Convertibles	38.700	38.700
Otros	38.230	38.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.128	16.900
Precio/Valor Contable	1.965	2.110
Precio/Ventas	1.937	2.056
Precio/Flujo de Caja	9.652	13.116
Rendimiento del dividendo	1.404	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.734	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	46.060	19.278
Industria	12.980	22.313
Materias primas	11.310	17.625
Salud	8.100	9.403
Servicios públicos	8.090	9.724
Consumo cíclico	6.330	13.566
Servicios financieros	3.020	14.378
Bienes de consumo	1.560	13.597
Servicios de comunicación	1.340	4.714
Bienes Raíces	1.210	5.684

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.90	-	-
SHANGHAI MUNICIPAL INVESTMENT (GROUP) CORPORATION BOND 2020 1 TYPE 1	-	2.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.68	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	2.40	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2.22	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	2.06	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	2.01	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1.93	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1.89	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Daily Income A	193.9B	1.43	1.86	2.69
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.33	1.73	-

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USD/CAD	1.3966	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	161.98	-1.92	-1.17%

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