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Gf Nasdaq Index 100 Etf Feeder Cny Qdii A (270042)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 广发基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.49B

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Posiciones en 270042

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII (270042). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	14.060	14.060
Acciones	85.160	85.160
Bonos	0.380	0.380
Otros	0.410	0.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.344	25.650
Precio/Valor Contable	6.733	5.812
Precio/Ventas	4.813	3.909
Precio/Flujo de Caja	18.186	16.668
Rendimiento del dividendo	0.806	1.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.972	13.996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	53.000	44.063
Servicios de comunicación	15.900	13.094
Consumo cíclico	12.420	11.789
Salud	5.980	8.270
Bienes de consumo	5.820	5.942
Industria	3.250	5.585
Materias primas	1.420	1.638
Servicios públicos	1.140	1.871
Energía	0.460	1.665
Servicios financieros	0.410	5.134
Bienes Raíces	0.200	1.122

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90.58	1.207	-2.43%
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	0.95	83.03	+2.59%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.18	-	-

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	-0.14	-3.66	9.31
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	16.34	-17.30	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	24.67	4.02	12.82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7.46	-20.75	-
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6.67B	3.15	-16.94	7.70

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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