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Gf Nasdaq Bio-tech Idx Qdii Usd A (001093)

Shanghái

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.72M

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Posiciones en 001093

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GF NASDAQ Bio-Tech Idx QDII USD (001093). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF NASDAQ Bio-Tech Idx QDII USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.580	8.580	0.000
Acciones	92.560	92.580	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.520	19.260
Precio/Valor Contable	3.229	2.993
Precio/Ventas	4.145	2.630
Precio/Flujo de Caja	14.058	11.182
Rendimiento del dividendo	0.880	2.191
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.171	12.829

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100.000	80.550

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Regeneron Pharma	US75886F1075	7.57	712.40	-0.60%
Gilead	US3755581036	7.54	94.11	-0.32%
Vertex	US92532F1003	7.27	408.70	-0.47%
Amgen	US0311621009	7.21	262.65	-0.20%
Moderna	US60770K1079	4.27	40.16	-0.67%
AstraZeneca ADR	US0463531089	3.53	66.26	-0.39%
Biogen	US09062X1037	3.21	151.31	+0.94%
Alnylam	US02043Q1076	2.92	237.97	-1.87%
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology	US74347R2141	2.14	51.83	-1.78%
Illumina	US4523271090	1.58	135.27	+0.23%

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD	1.78B	22.51	7.25	-
GF Global Selction Eq QDII USD	1.19B	22.86	-0.04	-
GF American Estate Index QDII USD	24.43M	14.35	1.05	4.46

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