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Global Evolution Funds Frontier Markets - R (dd) Eur (0P00014BP0)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Global Evolution Funds

ISIN: LU1034966751

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91B

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Posiciones en 0P00014BP0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Global Evolution Funds Frontier Markets R (DD) E (0P00014BP0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Evolution Funds Frontier Markets R (DD) E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.210	15.900	8.690
Bonos	91.370	91.370	0.000
Convertibles	1.420	1.420	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.555	52.207
Corporativo	28.208	25.245
Efectivo	4.472	12.497
Derivado	-0.011	47.125
Titulizado	0.775	0.569

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de Global Evolution Manco S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlblEvolutionsFrontierMarkets R EUR	1.91B	11.25	1.45	2.91
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.91B	11.58	2.02	3.50
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.91B	10.77	0.81	2.21
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.91B	11.54	1.93	3.29

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USD/JPY	152.62	-0.49	-0.32%
EUR/MXN	21.7136	+0.0518	+0.24%
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USD/CAD	1.4070	+0.0018	+0.12%
EUR/JPY	160.04	-0.53	-0.33%

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