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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.460 | 4.460 | 0.000 |
Bonos | 95.040 | 95.040 | 0.000 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 45.277 | 71.607 |
Corporativo | 30.053 | 24.983 |
Titulizado | 19.638 | 12.485 |
Efectivo | 4.457 | 24.951 |
Municipal | 0.069 | 0.238 |
Número de posiciones en largo: 629
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.44 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.19 | 103.260 | +0.33% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.07 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.67 | 94.060 | +0.17% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.26 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.18 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.12 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.01 | 83.160 | +0.30% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.97 | 105.250 | +0.28% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 0.94 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.6B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.6B | -2.05 | 0.77 | 0.74 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.6B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1.42B | 3.46 | 3.79 | 5.95 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.42B | 3.56 | 4.23 | 6.50 |
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