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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 99.790 | 99.810 | 0.020 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.308 | 82.519 |
Corporativo | 23.473 | 29.407 |
Titulizado | 12.679 | 22.526 |
Municipal | 0.248 | 0.365 |
Derivado | 0.007 | 93.554 |
Efectivo | 0.006 | 70.134 |
Número de posiciones en largo: 16,009
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.36 | 99.380 | +0.42% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.36 | 95.570 | +0.05% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.33 | 90.140 | +0.30% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.29 | 94.240 | +0.13% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 0.27 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 0.25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21.3B | 2.55 | -1.50 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.39B | 0.51 | -2.06 | 0.57 | ||
IE0007471695 | 7.9B | 0.50 | -2.12 | 0.46 | ||
IE0007471927 | 7.9B | 0.50 | -2.12 | 0.49 | ||
IE00BYV1RD15 | 1.64B | 4.15 | -0.41 | - |
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