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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 346.54M

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Posiciones en 0P00012BR9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.010	4.710	1.700
Acciones	96.850	96.850	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.317	15.498
Precio/Valor Contable	3.058	2.632
Precio/Ventas	1.760	1.811
Precio/Flujo de Caja	11.105	10.242
Rendimiento del dividendo	2.972	3.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.069	8.779

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.030	18.522
Industria	18.440	12.085
Bienes de consumo	15.540	11.895
Tecnología	11.040	14.503
Salud	9.470	13.557
Servicios públicos	7.440	5.303
Consumo cíclico	6.730	8.739
Servicios de comunicación	3.140	6.531
Materias primas	2.170	4.204

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.63	56.34	-0.81%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.85	215.5000	-0.46%
Munich Re	DE0008430026	3.48	469.00	-0.47%
National Grid	GB00BDR05C01	3.29	983.20	-0.41%
Legrand	FR0010307819	3.25	104.50	-0.76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.18	1,040.00	+1.46%
Progressive	US7433151039	3.18	241.48	-0.51%
Relx	GB00B2B0DG97	3.17	3,617.00	-0.14%
Novartis	CH0012005267	3.14	95.58	+0.09%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.07	-	-

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.53B	15.39	11.92	20.40
Global Technology Fund E Acc EUR	1.13B	14.75	11.09	19.51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.84B	16.14	12.86	21.41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564.97M	16.14	12.88	21.41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.77B	15.40	11.93	-

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EUR/MXN	21.8680	-0.0133	-0.06%
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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.50	+0.03	+0.02%

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