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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.130 | 2.230 | 0.100 |
Bonos | 97.880 | 98.100 | 0.220 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.137 | - |
Precio/Valor Contable | 3.739 | - |
Precio/Ventas | 2.273 | - |
Precio/Flujo de Caja | 12.784 | - |
Rendimiento del dividendo | 1.684 | - |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.778 | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.896 | - |
Efectivo | 2.198 | - |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2.52 | 99.950 | -0.02% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.49 | 88.710 | +0.21% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.32 | 98.060 | +0.19% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.27 | 86.140 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.07 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.99 | - | - | |
United States Treasury Bonds 5.5% | - | 1.91 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.68 | 98.029 | +0.10% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.68 | - | - | |
Japan (Government Of) 2% | JP1300351B93 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.02B | 5.67 | 2.23 | 3.51 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.02B | 6.38 | 2.75 | 3.98 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.02B | 5.45 | 1.92 | 3.21 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.02B | 6.22 | 2.79 | 4.06 | ||
Euro High Yield Class Z EUR Cap | 3.02B | 6.92 | 3.57 | 4.84 |
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