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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P0000SI2X)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B566G866

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.73B

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Posiciones en 0P0000SI2X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000SI2X). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.900	107.220	4.320
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	11.554
Precio/Valor Contable	0.732	89.536
Precio/Ventas	0.825	1.595
Precio/Flujo de Caja	10.679	8.235
Rendimiento del dividendo	10.179	4.763
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.768	82.799
Derivado	1.407	45.577
Gobierno	8.964	8.721
Efectivo	-3.274	16.892
Titulizado	0.071	0.987

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 811

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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EUR/MXN	21.5133	+0.2057	+0.97%
GBP/USD	1.2552	-0.0015	-0.12%
USD/CAD	1.4103	+0.0117	+0.84%
EUR/JPY	161.21	-0.63	-0.39%

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