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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P0000SI2X)

Irlanda

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B566G866

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.8B

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Posiciones en 0P0000SI2X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000SI2X). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.900	107.220	4.320
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	11.432
Precio/Valor Contable	0.732	1.224
Precio/Ventas	0.825	1.535
Precio/Flujo de Caja	10.679	8.105
Rendimiento del dividendo	10.179	4.935
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.996

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.768	85.718
Derivado	1.407	44.739
Gobierno	8.964	8.432
Efectivo	-3.274	17.163
Titulizado	0.071	0.766

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 811

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	5.04	0.18	2.44
IE00BQQ1J892	79.89B	4.15	-1.09	1.13
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12

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