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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

Shanghái

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.21M

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Posiciones en 165513

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.860	19.860	0.000
Otros	80.150	82.520	2.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.110	18.848
Precio/Valor Contable	1.924	110.241
Precio/Ventas	1.186	2.606
Precio/Flujo de Caja	5.033	14.172
Rendimiento del dividendo	4.589	3.148
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.750	18.147

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	19.556	15.896
Gobierno	0.301	6.735

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14.84	24.78	+0.12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14.83	239.60	+0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14.80	249.86	-1.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14.58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14.58	49.00	+0.14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7.74	64.90	+0.73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0.95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0.55	91.33	+0.37%

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