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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.120 | 99.130 | 90.010 |
Acciones | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Bonos | 87.860 | 88.090 | 0.230 |
Preferentes | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
Otros | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.710 | 19.113 |
Precio/Valor Contable | 0.734 | 1.770 |
Precio/Ventas | 0.507 | 1,406.730 |
Precio/Flujo de Caja | 2.252 | 5.861 |
Rendimiento del dividendo | 50.845 | 4.531 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.830 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100.000 | 21.560 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1.77 | 0.000 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1.03B | -0.29 | -3.97 | 1.51 | ||
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1.03B | -0.28 | -3.81 | 1.67 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 215.62M | 0.57 | 0.98 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 215.43M | 2.60 | 1.55 | 3.71 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 215.43M | 2.65 | 1.57 | 3.74 |
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