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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111.940 | 199.320 | 87.380 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.087 | 17.406 |
Precio/Valor Contable | 3.818 | 3.284 |
Precio/Ventas | 2.119 | 2.274 |
Precio/Flujo de Caja | 12.673 | 11.385 |
Rendimiento del dividendo | 2.169 | 2.063 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.684 | 15.133 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.317 | 85.864 |
Derivado | 3.917 | 99.304 |
Efectivo | -15.204 | 19.765 |
Titulizado | 32.095 | 14.923 |
Corporativo | 0.335 | 3.404 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.16 | 98.950 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2.60 | 99.95 | -0.04% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.97B | -0.61 | -1.27 | 2.20 | ||
IE00BQQ1J892 | 70.86B | 0.91 | -1.63 | - |
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