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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDR)

Irlanda

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033666466

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.02B

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Posiciones en 0P00000ZDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	111.240	212.520	101.280
Otros	2.370	2.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.087	17.406
Precio/Valor Contable	3.818	3.284
Precio/Ventas	2.119	2.274
Precio/Flujo de Caja	12.673	11.385
Rendimiento del dividendo	2.169	2.063
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.684	15.133

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.623	92.597
Derivado	-0.638	102.821
Efectivo	-12.679	21.032
Titulizado	35.816	10.659
Corporativo	0.374	3.126

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 479

Número de posiciones en corto: 126

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.06	101.12	-0.14%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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