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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ)

Irlanda

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGR28

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 413.28K

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Posiciones en 0P000102RJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc (0P000102RJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.410	34.180	31.770
Acciones	48.790	48.790	0.000
Bonos	44.290	44.300	0.010
Preferentes	0.360	0.360	0.000
Otros	4.150	4.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.568	16.701
Precio/Valor Contable	4.320	2.536
Precio/Ventas	2.871	1.847
Precio/Flujo de Caja	15.280	10.721
Rendimiento del dividendo	1.732	2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.600	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.220	20.621
Salud	18.300	12.815
Consumo cíclico	14.590	10.679
Servicios financieros	13.460	15.415
Industria	8.950	11.797
Servicios de comunicación	5.930	6.785
Bienes de consumo	3.740	7.517
Materias primas	3.420	5.144
Energía	1.750	4.045
Servicios públicos	1.370	3.537
Bienes Raíces	1.270	3.917

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.02	98.58	-0.01%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.99	123.73	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.52	106.990	+0.24%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.45	109.95	-0.15%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.88	92.15	-0.01%
Apple	US0378331005	2.79	242.10	+1.05%
Microsoft	US5949181045	2.16	429.27	-0.40%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	1.99	-	-
Fluxys Belgium 2.75%	BE0002218841	1.98	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	1.95	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	302.27K	8.19	-0.36	3.36
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	435.5K	7.68	-0.99	2.71
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	84.53K	7.56	-1.13	2.56

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USD/JPY	149.20	-0.40	-0.26%
EUR/MXN	21.3847	-0.0050	-0.02%
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USD/CAD	1.4063	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	156.85	-0.17	-0.11%

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