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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlanda

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00BGDFGS35

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.59K

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Posiciones en 0P000102RK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.570	28.020	24.450
Acciones	47.760	48.630	0.870
Bonos	44.270	44.290	0.020
Preferentes	0.300	0.300	0.000
Otros	4.090	4.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.627	16.786
Precio/Valor Contable	4.368	2.566
Precio/Ventas	2.894	1.876
Precio/Flujo de Caja	15.495	10.856
Rendimiento del dividendo	1.669	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.312	11.042

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.550	20.922
Salud	17.190	12.492
Consumo cíclico	15.300	10.725
Servicios financieros	13.860	15.729
Industria	9.430	11.818
Servicios de comunicación	5.260	6.881
Materias primas	4.550	5.022
Bienes de consumo	3.650	7.351
Energía	1.590	3.985
Servicios públicos	1.380	3.486
Bienes Raíces	1.250	3.890

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.00	98.01	+0.17%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.98	116.60	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.56	102.040	+1.43%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.43	108.23	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.91	89.86	+1.10%
Apple	US0378331005	2.34	237.77	+1.92%
Microsoft	US5949181045	2.20	426.70	+2.65%
Fluxys Belgium 2.75%	BE0002218841	1.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	1.99	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.98	222.63	+2.24%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	404.26K	9.41	-0.92	2.54
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	82.2K	9.44	-0.92	2.54
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	426.23K	9.59	-0.77	2.70

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EUR/MXN	21.0868	-0.0417	-0.20%
GBP/USD	1.2229	+0.0015	+0.12%
USD/CAD	1.4329	-0.0020	-0.14%
EUR/JPY	161.09	-1.73	-1.06%

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Bimbo	50.740	0.000	0.00%
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