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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlanda

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGS35

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.48K

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Posiciones en 0P000102RK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.760	34.930	32.170
Acciones	49.480	49.480	0.000
Bonos	43.050	43.060	0.010
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	4.290	4.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.683	16.724
Precio/Valor Contable	4.144	2.539
Precio/Ventas	2.749	1.848
Precio/Flujo de Caja	14.789	10.726
Rendimiento del dividendo	1.765	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.078	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.580	20.589
Salud	18.580	12.866
Consumo cíclico	13.890	10.686
Servicios financieros	12.090	15.393
Industria	9.160	11.808
Servicios de comunicación	7.630	6.783
Materias primas	3.500	5.118
Bienes de consumo	3.220	7.526
Energía	1.750	4.050
Bienes Raíces	1.300	3.929
Servicios públicos	1.300	3.534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.05	98.30	+0.24%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.57	103.750	+0.26%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.13	121.76	+0.55%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2.81	109.50	+0.16%
Apple	US0378331005	2.75	229.20	+0.30%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.51	108.60	+0.72%
Microsoft	US5949181045	2.30	412.69	-0.04%
Alphabet A	US02079K3059	2.14	165.33	-1.37%
Amazon.com	US0231351067	2.03	197.17	-0.61%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	2.01	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	82.77K	7.56	-1.13	2.56
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	426.41K	7.68	-0.99	2.71
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	455.72K	6.84	-1.79	2.49

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EUR/MXN	21.3468	-0.0402	-0.19%
GBP/USD	1.2534	-0.0052	-0.41%
USD/CAD	1.3977	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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