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Sarasin Ie Multi Asset Target Return F Acc (0P0000XASB)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B806HW41

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.46M

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Posiciones en 0P0000XASB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class F Acc (0P0000XASB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class F Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.080	37.610	31.530
Acciones	59.060	59.430	0.370
Bonos	22.980	22.980	0.000
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000
Otros	11.420	11.450	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.409	15.567
Precio/Valor Contable	4.315	2.305
Precio/Ventas	3.307	1.636
Precio/Flujo de Caja	15.968	9.939
Rendimiento del dividendo	1.930	2.875
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.692	9.909

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.410	16.760
Servicios financieros	16.910	17.887
Salud	15.880	9.933
Consumo cíclico	14.460	10.892
Industria	9.970	11.956
Materias primas	4.520	5.101
Servicios de comunicación	3.890	6.694
Bienes de consumo	3.010	7.713
Bienes Raíces	2.300	6.033
Energía	0.990	4.426
Servicios públicos	0.640	3.532

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	10.13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.80	287.82	+0.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.22	-	-
Apple	US0378331005	3.00	213.49	+1.82%
Microsoft	US5949181045	2.86	388.56	+2.58%
NVIDIA	US67066G1040	2.60	121.67	+5.27%
Amazon.com	US0231351067	2.31	197.95	+2.09%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.29	76.91	+0.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2.29	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2.02	232.44	+3.22%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GlobalSar Strategic GBP Class P Inc	43.46M	3.16	3.35	4.39
GlobalSar Strategic GBP Class I Inc	43.46M	3.16	3.38	4.40
GlobalSar Strategic GBP Class P Acc	43.46M	3.16	3.35	4.37
Global Real Estate Equity GBP ClF	32.49M	3.73	-3.36	1.81
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	32.49M	3.75	-3.12	2.06

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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TMA Global Health.	8,175.000	-4.000	-0.05%
AQR Risk-Balanced.	9.33	0.00	0%
Goldman Sachs Mng.	8.81	+0.05	+0.57%