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Gls Bank Aktienfonds A (0P00011OD0)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W2CK8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 702.33M

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Posiciones en 0P00011OD0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GLS Bank Aktienfonds A (0P00011OD0). Nuestra información sobre los activos en cartera de GLS Bank Aktienfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.100	5.200	0.100
Acciones	94.890	94.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.416	16.875
Precio/Valor Contable	1.882	2.501
Precio/Ventas	1.474	1.728
Precio/Flujo de Caja	8.680	10.552
Rendimiento del dividendo	2.369	2.252
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.297	11.940

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.730	17.260
Tecnología	20.270	19.840
Salud	19.950	13.502
Servicios de comunicación	11.770	6.292
Servicios públicos	8.100	3.734
Servicios financieros	6.950	12.922
Bienes Raíces	5.850	4.206
Consumo cíclico	3.680	11.156
Materias primas	2.240	8.257
Bienes de consumo	0.460	8.221

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.28	21.660	-0.32%
Palo Alto Networks	US6974351057	1.68	296.21	+0.30%
Cigna	US1255231003	1.68	341.45	-0.89%
STMicro	NL0000226223	1.68	37.21	+2.59%
Swisscom	CH0008742519	1.64	494.00	+0.04%
Nibe Industrier B	SE0015988019	1.57	51.4	+2.84%
BCE Inc	CA05534B7604	1.56	45.96	+1.82%
ASML Holding	NL0010273215	1.56	835.90	+3.02%
ASR Nederland	NL0011872643	1.50	46.49	-0.36%
Deutsche Post	DE0005552004	1.49	39.800	+0.71%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774.13M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774.13M	7.09	1.34	10.95

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USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%
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