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Golden Eagle Last Ret Increase Bd(lof) C (162105)

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03/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 907.15M

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Datos históricos 162105

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
04.12.2024	1.344	1.344	1.344	1.344	-0.55%
03.12.2024	1.351	1.351	1.351	1.351	-0.10%
02.12.2024	1.353	1.353	1.353	1.353	0.62%
29.11.2024	1.344	1.344	1.344	1.344	0.90%
28.11.2024	1.332	1.332	1.332	1.332	-0.09%
27.11.2024	1.334	1.334	1.334	1.334	0.85%
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15.11.2024	1.329	1.329	1.329	1.329	-0.85%
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13.11.2024	1.357	1.357	1.357	1.357	2.61%
12.11.2024	1.322	1.322	1.322	1.322	-3.09%
11.11.2024	1.364	1.364	1.364	1.364	0.89%
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Máximo: 1.364

Mínimo: 1.321

Diferencia: 0.043

Promedio: 1.338

% var.: 0.652

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