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Golden Eagle Last Ret Increase Bd(lof) C (162105)

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03/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 907.15M

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Posiciones en 162105

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C (162105). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.430	2.430
Acciones	19.530	19.530
Bonos	24.060	24.060
Convertibles	39.780	39.780
Otros	14.200	14.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.826	16.900
Precio/Valor Contable	2.428	2.110
Precio/Ventas	1.380	2.056
Precio/Flujo de Caja	6.839	13.116
Rendimiento del dividendo	2.798	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.325	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	41.700	17.625
Industria	30.900	22.313
Tecnología	14.880	19.278
Salud	5.390	9.403
Servicios financieros	3.590	14.378
Bienes Raíces	1.460	5.684
Consumo cíclico	1.180	13.566
Energía	0.900	9.436

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	7.59	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6.72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	5.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.51	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1	-	5.42	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	5.28	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	3.49	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2.23	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2.20	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.12	-	-

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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