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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 512.11M

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Posiciones en 003503

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle XinRui Alloc Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.450	1.450
Acciones	6.290	6.290
Bonos	38.200	38.200
Otros	54.050	54.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.191	15.980
Precio/Valor Contable	1.684	2.003
Precio/Ventas	1.380	1.722
Precio/Flujo de Caja	7.429	45.783
Rendimiento del dividendo	0.952	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	99.490	21.324
Salud	0.510	7.844

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7.73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7.66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7.62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7.48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2.14	35.81	-0.39%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2.08	4.79	-1.03%
CRRC A	CNE100000CP9	2.04	8.26	-1.31%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0.03	25.85	-0.15%

Principales fondos de acciones de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	12.43	6.61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	9.49	12.54	13.15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	1.17	-22.81	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	10.64	4.93	4.75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680.66M	9.00	5.39	11.81

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