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Fssa Greater China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P000018HA)

Irlanda

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0031814852

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 846.89M

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Posiciones en 0P000018HA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Greater China Growth Fund Class I (Acc (0P000018HA). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Greater China Growth Fund Class I (Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.870	0.870	0.000
Acciones	99.130	99.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.219	13.869
Precio/Valor Contable	2.051	2.048
Precio/Ventas	1.626	1.723
Precio/Flujo de Caja	9.703	10.090
Rendimiento del dividendo	3.481	2.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.792	13.035

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.530	25.111
Consumo cíclico	20.830	21.984
Industria	17.170	7.487
Servicios de comunicación	12.650	12.725
Servicios financieros	8.370	14.059
Salud	7.100	4.911
Bienes de consumo	6.700	6.551
Servicios públicos	1.640	2.143

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.39	414.20	-0.43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.91	1,075.00	+0.94%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.07	74.69	-0.84%
Techtronic Industries	HK0669013440	3.76	101.70	+1.19%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3.73	62.20	+1.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3.66	243.66	-1.69%
Aia Group	HK0000069689	3.65	55.50	+0.36%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3.56	16.42	-1.79%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.50	75.95	-0.26%
MediaTek	TW0002454006	3.38	1,365.00	+1.11%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.66B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.66B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.66B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	702.75M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	702.75M	13.59	5.76	6.00

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EUR/MXN	21.2940	+0.1512	+0.72%
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USD/CAD	1.4446	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	161.94	+0.26	+0.16%

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