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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 452.630 | 595.980 | 143.350 |
Convertibles | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
Preferentes | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.280 | 14.201 |
Precio/Valor Contable | 1.546 | 9.326 |
Precio/Ventas | 0.291 | 1.775 |
Precio/Flujo de Caja | 1.576 | 9.713 |
Rendimiento del dividendo | 14.545 | 6.412 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.799 | 9.808 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 380.548 | 91.661 |
Derivado | -3.803 | 106.164 |
Efectivo | -360.863 | 61.511 |
Titulizado | 52.211 | 20.165 |
Corporativo | 31.697 | 29.582 |
Municipal | 0.049 | 0.334 |
Número de posiciones en largo: 2,197
Número de posiciones en corto: 1,000
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 3.46 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 3.45 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537174 | 3.07 | - | - | |
OSKA/10 YR JGB 12/2024 | - | 2.77 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.68 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 2.19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.05 | - | - | |
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | - | 2.05 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 1.83 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 2.28B | 5.21 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 2.28B | 5.16 | -0.63 | 3.14 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd A Inc USD | 2.3B | 2.76 | -1.86 | 2.15 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd IO Acc USD | 2.3B | 3.97 | -0.53 | 3.52 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgdBase AccUSD | 2.3B | 3.04 | -1.59 | 2.41 |
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