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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 223.210 | 406.460 | 183.250 |
Convertibles | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
Preferentes | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.317 | 12.557 |
Precio/Valor Contable | 1.549 | 8.948 |
Precio/Ventas | 1.520 | 1.500 |
Precio/Flujo de Caja | 23.481 | 12.173 |
Rendimiento del dividendo | 0.215 | 3.962 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 22.919 | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 143.602 | 94.438 |
Derivado | 4.615 | 81.010 |
Efectivo | -125.129 | 56.844 |
Titulizado | 40.551 | 18.701 |
Corporativo | 35.671 | 26.606 |
Municipal | 0.052 | 0.441 |
Número de posiciones en largo: 2,054
Número de posiciones en corto: 898
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14.52 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.90 | - | - | |
CBT UL T-BONDS,BND,06/24 | - | 2.85 | - | - | |
10 YR JGB,06/24 | - | 2.19 | - | - | |
US 2YR T-NOTE,BND,06/24 | - | 1.93 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 1.81 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1% | JP1201821NA5 | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.46 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.40 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 1.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.79B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.79B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Debt Portfolio R Acc | 2.64B | 1.62 | -1.94 | 2.36 |
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