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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Io Acc Usd-hedged (0P0000F8D0)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0324791119

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P0000F8D0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc He (0P0000F8D0). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	452.630	595.980	143.350
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.280	14.019
Precio/Valor Contable	1.546	9.319
Precio/Ventas	0.291	1.693
Precio/Flujo de Caja	1.576	9.153
Rendimiento del dividendo	14.545	6.832
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.799	10.052

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	380.548	89.252
Derivado	-3.803	94.621
Efectivo	-360.863	62.412
Titulizado	52.211	20.745
Corporativo	31.697	28.575
Municipal	0.049	0.362

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,197

Número de posiciones en corto: 1,000

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	3.07	-	-
OSKA/10 YR JGB 12/2024	-	2.77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.05	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2.05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.83	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.8B	7.75	1.28	4.63
GS EM Debt Portfolio A Inc	2.55B	4.79	-2.64	1.50
GS EM Debt Portfolio Base Acc	2.55B	5.04	-2.39	1.76
GS EM Debt Portfolio Base Inc	2.55B	5.03	-2.39	1.76
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.8B	6.46	0.08	3.39

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Plata	32.725	+0.232	+0.71%

USD/MXN	20.5943	-0.1157	-0.56%
EUR/USD	1.0412	+0.0020	+0.19%
USD/JPY	154.63	+0.45	+0.29%
EUR/MXN	21.4434	-0.0743	-0.35%
GBP/USD	1.2439	+0.0019	+0.15%
USD/CAD	1.4434	-0.0050	-0.35%
EUR/JPY	161.00	+0.63	+0.39%

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