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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Usd Mdist (0P0000Y644)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0889235452

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.61M

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Posiciones en 0P0000Y644

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc (0P0000Y644). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I M Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.360	62.280	46.920
Bonos	84.630	95.600	10.970

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.013	21.288
Precio/Valor Contable	1.635	1.915
Precio/Ventas	1.608	2.299
Precio/Flujo de Caja	5.343	236.073
Rendimiento del dividendo	2.755	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.049	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	89.543	21.554
Derivado	-11.830	36.840
Efectivo	17.028	24.840
Gobierno	3.325	45.215
Corporativo	1.935	57.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1.20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1.06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.03	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4.78B	20.23	9.22	11.06
GS India Equity Portfolio I Inc	4.78B	20.67	9.71	11.57
GS India Equity Portfolio R Acc	4.78B	20.60	9.62	11.42
GS India Equity Portfolio R Inc	4.78B	20.60	9.63	11.43
GS India Equity Portfoliot P Acc	4.78B	20.19	9.21	11.06

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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